Arus Kas adalah salah satu sumber kehidupan paling penting dalam bisnis yang berfungsi untuk memastikan pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang sehat. Namun, masih banyak terjadi pengelolaan arus kas yang kurang baik dalam suatu perusahaan. Banyak kasus di setiap bulan dimana perusahaan harus ekstra menangani krisis keuangan akhir bulan terkait arus kas. Apabila perusahaan dapat mengelola uang tunai dengan baik, maka perusahaan akan mampu menangani krisis keuangannya. Pengelolaan arus kas secara terencana dan proaktif mulai dengan melakukan pengelolaan pendapatan dan kreditor bisnis dengan benar, dengan merencanakan ke depan diharapkan mampu menjadikan perusahaan tersebut memiliki arus kas yang sehat yang mampu menyokong keberlangsungan usaha sebuah perusahaan dengan optimal. Oleh karena itulah, pelatihan Cash Flow Forecasting menjadi penting untuk diikuti.
TUJUAN PELATIHAN
Peserta pelatihan mampu memahami akan pentingnya cash flow forecasting bagi perusahaan
Peserta pelatihan mampu memahami berbagai hal yang esensial dalam cash flow forecasting
Peserta pelatihan mampu memahami cara membuat proyeksi arus kas dan membangun serta menjaga arus kas yang stabil.
MATERI PELATIHAN
Gambaran umum peramalan arus kas
Pentingnya manajemen arus kas
Manfaat peramalan arus kas yang akurat
Konsep Dasar Peramalan Arus Kas
Definisi peramalan arus kas
Jenis arus kas (operasi, investasi, pembiayaan)
komponen laporan arus kas
Metode peramalan arus kas (langsung dan tidak langsung)
Memahami Penggerak Arus Kas
Perkiraan penjualan dan pendapatan
Pengeluaran dan perkiraan biaya
Waktu arus kas
Tren musiman dan siklus
Faktor eksternal yang memengaruhi arus kas (misalnya, kondisi ekonomi, tren industri)
Teknik Peramalan Arus Kas
Analisis arus kas historis
Persentase metode penjualan
Laporan keuangan proforma
Prakiraan arus kas bergulir
Peramalan berbasis skenario
Koleksi data dan analisis
Membangun Prakiraan Arus Kas
Pemantauan dan Penyesuaian Prakiraan Arus Kas
Praktik Terbaik untuk Peramalan Arus Kas
