Corporate Cash Management atau pengelolaan cash perusahaan secara garis besar sangat terkait dengan berbagai pemahaman mengenai likuiditas, aplikasi pengelolaan cash outflow dan cash inflow serta pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhinya dan pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen cash out dan cost. Oleh karena itu kesalahan dalam mengalokasikan dana pada pos yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan akan menimbulkan akibat buruk, apakah kehilangan kesempatan penambahan nilai uang atau kesulitan mengeluarkan uang pada saat memerlukannya. Demi mencapai kinerja keuangan yang maksimal, maka sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan bagaimana mengelola arus kas yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip akuntansi, sehingga company goals dapat tercapai.
Manajemen kas yang efektif menawarkan beberapa manfaat bagi bisnis, termasuk peningkatan stabilitas keuangan, pengurangan biaya pinjaman, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi operasional, dan kontrol keseluruhan yang lebih baik atas keuangan organisasi. Hal ini memerlukan pendekatan yang sistematis, analisis keuangan yang akurat, dan penggunaan alat dan teknologi yang tepat untuk memantau dan mengoptimalkan arus kas sejalan dengan tujuan organisasi.
Program pelatihan manajemen kas dirancang untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola arus kas, likuiditas, dan sumber daya keuangan secara efektif dalam suatu organisasi. Program-program ini biasanya mencakup berbagai topik yang terkait dengan strategi, teknik, dan praktik terbaik pengelolaan kas.
TUJUAN PELATIHAN
Tujuan dari pelatihan manajemen kas adalah untuk membekali individu atau organisasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya kas mereka secara efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan, mengoptimalkan arus kas, dan meningkatkan praktik manajemen keuangan secara keseluruhan.
MATERI PELATIHAN
The Risk – Return Trade Off in Managing Cash
Cash Management Objectives and Decisions
Cash Management and Working Capital Management
Foreign Exchange Risk
Cash Flow Forecasting
Controlling Cash Management
Identification of Fraud in Managing Cash
Fraud Prevention and Control in Managing Cash
Calculating Short Term & Long Term Fund Requirement
Cash Flow Analysis
Margin vs Cash Flow
Cash Management in Investment Decisions
Sharing Experience & Discussion
PESERTA PELATIHAN
Manajer atau Staf Senior Keuangan dan Akuntansi, serta Manajer dan Staf senior lainya yang terkait dengan Perencanaan Keuangan, Budgeting, Pengembangan Bisnis serta pihak lain yang terkait dengan konsep dan aplikasi Corporate Cash Management.
