Kas terdiri dari pengelolaan kas kecil dan kas bank yang menjadi harta perusahaan paling likuid karena setiap hari seluruh transaksi terutama biaya operasional di dalam perusahaan berhubungan dengan kas sehingga perusahaan harus membuat mekanisme untuk mengontrol pengeluaran atau penerimaan kas dari bank.

Kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro/bilyet yang dapat ditarik setiap saat. Kas juga terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, wesel pos (money orders), dan deposito. Kas bank akan dibahas secara mendalam sebagai bagian dari rekonsiliasi bank yang harus dikelola dengan baik. Akuntansi kas bank lebih dikenal dengan nama rekonsiliasi bank. Penerimaan kas bank biasanya dicatat di sisi debet, sedangkan pengeluaran kas bank dicatat di sisi kredit.Manajemen Administrasi Pengelolaan

Rekonsiliasi bank ialah proses penyesuaian informasi yang merinci perbedaan antara catatan keuangan di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran (bank statement) sehingga bisa dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar.

Akuntan perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian dengan menggunakan bukti yang dianggap sah dan valid jika ada perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dengan catatan transaksi bank.

Guna mendapatkan laporan keuangan yang valid, maka perlu adanya manajemen dalam mengatur administrasi pengelolaan kas khususnya di sektor perbankan.

TUJUAN PELATIHAN

  • Memahami alur dalam manajerial administrasi pengelolaan kas perbankan
  • Peserta mampu mengimplemantikasi konsep-konsep manajemen pengelolaan kas dalam keseharian kerja
  • Mampu mendeteksi penyalahgunaan kas atau kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan kas.

MATERI PELATIHAN

  • Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bank
  • Kegunaan Administrasi Kas Bank
  • Cara Pengerjaan Buku Kas
  • Pengelolaan Administrasi Kas Bank
  • Menyiapkan Pengelolaan Administrasi Kas Bank
  1. Komposisi Kas
  2. Pengawasan Kas
  3. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas
  • Administrasi identifikasi Mutasi Bank
  • Membukukan Mutasi Kas Bank
  • Menyusun Rekonsiliasi Bank

PESERTA PELATIHAN

Training  ini ditujukan untuk pihak-pihak terkait perbankan, baik internal perbankan maupun pihak eksternal yang melakukan relasi bisnis dengan perbankan