Pelatihan ini akan mempelajari mengenai bagaimana mengenal fungsi treasury di perusahaan bank dan non bank, bagaimana mengenal aspek-aspek teknik treasury. Treasury adalah salah satu aktivitas finansial di perusahaan, perbankan dan non perbankan, yang berkaitan dengan 3 (tiga) aktivitas utama yaitu manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran. Ketiga aktivitas treasury tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya, para praktisi non treasury lebih mengenal aktivitas ini khusus terkait dengan optimalisasi penggunaan dana kas perusahaan dalam bentuk instrument investasi jangka pendek, seperti saham, deposito, dan surat berharga lainnya.
Aktivitas treasury membutuhkan ketelitian, kepekaan, dan akurasi perhitungan. Seorang treasurer tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, namun harus pula memperhatikan aspek-aspek penilaian risiko finansialnya dan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, unit atau divisi kerja di luar treasury, dapat bekerja sama dengan treasury dalam hal melakukan efisiensi penggunaan keuangan perusahaan agar posisi kas stabil dan dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas dan ketahanan keuangan (financial resistance).
TUJUAN PELATIHAN
Mengenal fungsi treasury di perusahaan bank dan non bank.
Mengenal aspek-aspek teknik treasury.
Mengenal produk-produk investasi beserta turunannya.
Memahami proses identifikasi, penilaian risiko (risk assessment) dan rencana mitigasi terkait aktivitas treasury.
MATERI PELATIHAN
Introduction to Treasury Management
Definition of Treasury Management
Importance of Treasury Management for organizations
Overview of the role of Treasury in corporate finance
Cash and Liquidity Management
Importance of cash and liquidity management
Techniques for managing cash and liquidity
Cash forecasting and budgeting
Managing working capital
Debt Management
Types of debt instruments
Debt issuance and management
Interest rate risk management
Credit risk management
Investment Management
Investment objectives and constraints
Types of investment instruments
Investment analysis and decision-making
Investment risk management
Foreign Exchange Management
Importance of foreign exchange risk management
Types of foreign exchange exposure
Foreign exchange risk management techniques
Hedging strategies
Treasury Operations
Treasury systems and technology
Payments and collections processing
Reconciliation and reporting
Compliance and regulatory issues
Case Studies and Practical Exercises
PESERTA PELATIHAN
Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.
